Tải bản đầy đủ

Học cách săn stoploss như một big boy (Tổng hợp từ forexmentoronline)

HỌC CÁCH SĂN STOPLOSS
NHƯ MỘT BIG BOY
Tác giả: Khánh Trình (Tổng hợp từ forexmentoronline)
Page | 0


MỤC LỤC

I. HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ
ORDERBOOK ..................................................................................................................... 1
1.1. Sử dụng orderbook của broker OANDA ................................................................... 2
1.2. Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting) ............................................................. 5
II. SỬ DỤNG ORDER FLOW VÀ CÁCH DỰ ĐOÁN VÙNG CÁC TAY TO ĐẶT LỆNH
............................................................................................................................................ 11
2.1. Hiểu về order flow và cách các bank trader đặt lệnh ............................................... 11
2.2. Đi tìm vùng mà các tay to đặt lệnh .......................................................................... 12
III. BA LOẠI ORDER FLOW INDICATOR TỐT NHẤT CHO FOREX TRADER ...... 15
3.1. Oanda Order Book ................................................................................................... 15
3.2. Oanda Historical Positions Ratio ............................................................................. 16
3.3. Oanda Historical Open Orders Graph ...................................................................... 18


Page | 1


I. HỌC CÁCH SĂN STOP LOSS NHƯ MỘT BIG BOY - HƯỚNG DẪN ĐẦY
ĐỦ VỀ ORDERBOOK

Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop
hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân
hàng, trader các quỹ...) tạo ra các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap
các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể hiểu là các big boy biết vùng
giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để "kiểm tra" các vùng này, nếu
bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.
Để có thể chơi trò stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số
các trader đặt stop loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng
nên sẽ khó lòng thắng nổi các big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này
sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp bạn đoán được vùng giá mà big
boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát triển ý tưởng giao dịch cho
riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học cách né tránh, điều
này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).
Bài viết này được dịch lại từ trang forexmentoronline.com, thể theo yêu cầu của
bạn @mk4tx trên diễn đàn, mình sẽ dịch lại theo ý hiểu để các bạn cùng tham khảo.

Page | 1


1.1. Sử dụng orderbook của broker OANDA
Thị trường forex là thị trường phi tập trung, do đó forex trader không thể nào có được
orderbook (bảng mô tả các vùng giá mà trader đặt lệnh) một cách trọn vẹn như trong
thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader đều thua lỗ thì
ta hoàn toàn có thể sử dụng orderbook của một broker phổ biến được nhiều trader sử
dụng để làm công cụ tham khảo.
Ý tưởng sử dụng orderbook ở đây rất đơn giản nếu bạn đã có kiến thức về order
flow. Cơ bản là những tay to (có khả năng chi phối thị trường) sẽ đẩy giá đến vùng
có nhiều stop loss để có thể dễ dàng mua hoặc bán (vì lý do vùng này tính thanh
khoản cao). Các ngân hàng sẽ muốn mua hoặc bán với vị thế lớn nhưng họ sẽ muốn
giảm rủi ro ở mức tối thiểu nhất có thể, đó là lý do họ chọn cách đi săn stop loss.

Lần đầu tiên nhìn orderbook bạn sẽ cảm thấy hoang mang một chút nhưng đừng quá
lo lắng, nó không quá khó để hiểu đâu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có
thể.



Page | 2


Hình minh hoạ bên trên bạn sẽ thấy có 2 đồ thị (open orders và open positions). Vì
mục tiêu săn stop loss, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cột Open order thôi nhé. Đây
chính là cột thể hiện số lượng lệnh chờ (pending order) trên thị trường. Hãy chú ý
đến 2 cột nhỏ trong orderbook, chữ sell nằm ở bên trái và chữ buy nằm bên phải.
Số lượng sell order được thể hiện bằng các cột nằm ngang, các cột có màu cam là
các lệnh sell order nằm bên trên giá thị trường, các cột có màu xanh là các lệnh sell
order nằm bên dưới giá thị trường. Tương tự như vậy nhưng ngược màu là hàng cột
bên bảng buy order.
Hiểu đơn giản, phần cột sell order là những người đã vào lệnh buy, các cột nằm
ngang màu xanh là số lượng các trader này đặt stop loss, các cột màu cam là số lượng
các trader này đặt take profit. Và bên buy order thì ngược lại. Vì chúng ta chỉ quan
tâm đến vùng stop loss nên hãy tập trung vào các cột màu xanh thôi nhé.

Page | 3


Phần bảng còn lại của orderbook cho bạn đồ thị giá ở thời điểm hiện tại, bạn có thể
kéo chuột sẽ thấy các open orders sẽ thay đổi theo thời gian. Một trong những giới
hạn của việc sử dụng phương pháp này là bạn chỉ nên dùng trên cặp EURUSD và
USDJPY (vì mức độ phổ biến của 2 cặp tiền này). Các cặp tiền khác sẽ cho sai số
lớn vì mức độ kém phổ biến của chúng.
Để xem chi tiết orderbook ở thời điểm hiện tại, bạn click vào link sau đây: forex
orderbook

Page | 4


1.2. Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting)
Săn stop loss không phải là khái niệm mới và có rất nhiều cách để nhận biết vùng
mà trader đặt stop loss. Cách kinh điển nhất thường được các price action trader sử
dụng là học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu về hành vi
của giá, từ đó bạn sẽ "phán đoán" những vùng có khả năng cao là nơi trader đặt stop
loss. Đây là kỹ năng mà hầu hết các trader chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, cách
này rất khó, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mới luyện
được cho mình khả năng "thấu hiểu thị trường". Một cách tốt hơn để hạn chế sự
"phán đoán" đó là dùng orderbook theo các bước sau đây:
Bước 1: Bước đầu tiên là chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây chú ý
với các big boy).
Bạn sẽ phải quan sát đáy của biểu đồ open orders sẽ thấy cột phần trăm bên dưới.
Hãy để ý các cột có chấm tròn màu đen, đây là vị trí các cột vượt mức 0.5%. Các bạn
cần lưu ý con số, nếu vượt 0.5%, đó là vùng giá sẽ có nhiều stop loss được đặt.

Page | 5


Sau đó, dựa trên vị trí các vùng vượt mức 0.5%, các bạn sẽ vẽ vùng giá trên đồ thị
để ta dễ quan sát. Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5

Đồ thị trên đây là ví dụ minh hoạ, bạn có thể thấy giá đảo chiều rất mạnh khi đi vào
vùng này. Trong thực tế, bạn sẽ phải đánh dấu vùng stop hunt trước khi giá vươn đến
vị trí đó.
Page | 6


Vào lệnh:
Khi vùng giá đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là bạn chờ cho giá đến vùng stop
hunt và hình thành các mẫu hình nến đảo chiều như engulfing (nến nhận chìm),
morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar... Đây là thời điểm mà các mẫu hình
nến phát huy tính hiệu quả của nó.
Sau khi thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn có thể đặt lệnh
chờ (stop order) hoặc vào lệnh thẳng (market order).
Một số ví dụ trade thực tế:

Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops của các trader tại mức 1.12 và
1.1225.

Page | 7


Và đây là cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành một
cây pinbar "kinh điển" đóng cửa bên trong cây nến cũ, đuôi nến trên bằng 1/2 đuôi
nến dưới.
Vào lệnh theo orderbook có cái hay là bạn không chỉ dựa trên việc kẻ các
đường kháng cự, hỗ trợ, vẽ các vùng supply/demand chi cả. Bạn hiểu rằng vùng này
là vùng các big boy muốn đẩy giá để chơi trò săn stop loss. Điều này làm tăng tính
chính xác cho điểm vào lệnh của bạn.
Một ví dụ khác:

Page | 8


Một khi giá đã vào vùng stop hunt, nó sẽ nhanh chóng hình thành một mẫu hình
giá nào đó, thường gặp nhất là pinbar. Với việc hình thành mô hình giá như thế này,
bạn có thể vào lệnh với lot lớn hơn vì số pips lỗ đã giảm ở mức rất thấp.
Thêm một ví dụ khác:

Đây là cú trade trên cặp EURUSD. Trên đồ thị open orders, bạn sẽ thấy số lượng lớn
stop loss đặt ở 1.117 với mức 1%. Ta đánh dấu trên chart:

Pinbar hình thành khi giá đi vào vùng stop hunt, tuy nhiên sau đó giá không đi ngay
mà quay lại kiểm tra một lần nữa. Pinbar này không phải là Pinbar đẹp như theo một
số sách dạy trading (đóng cửa bên trong cây nến cũ), tuy nhiên với việc sử dụng
Page | 9


orderbook, bạn không trading dựa trên mẫu hình mà dựa trên việc hiểu về tâm lý thị
trường thật sự, thế nên hãy linh hoạt tronh nhiều tình huống nhé.
Kết luận:
Stop hunt là khái niệm ít được các trader diễn giải cụ thể nhưng qua bài viết này mình
hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về nó. trader cần có nhiều công cụ và kinh nghiệm thực
chiến mới mong tồn tại lâu dài trên thị trường.
Để có thể hiểu cách dùng orderbook có thể mất chút thời gian nhưng thành quả mang
lại cho bạn rất to lớn. Nếu bạn còn cảm thấy rối rắm với orderbook, hãy comment
bên dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng của mình.
Chúc các bạn trade thành công!

Page | 10


II. SỬ DỤNG ORDER FLOW VÀ CÁCH DỰ ĐOÁN VÙNG CÁC TAY TO
ĐẶT LỆNH

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về order flow (chính là
nguyên nhân vì sao thị trường di chuyển) để tìm hiểu các vùng mà bank trader đặt
lệnh. Hầu hết các trader cho rằng việc dự đoán vùng giá mà các bank trader đặt lệnh
là việc bất khả thi. Tuy nhiên, hãy xem qua bài viết này trước đã nhé.
2.1. Hiểu về order flow và cách các bank trader đặt lệnh?
Đối với các retail trader như chúng ta, việc đặt lệnh không khiến chúng ta phải nghĩ
quá nhiều. Chúng ta có thể đặt lệnh ở bất kì đâu và bất kì khi nào chúng ta muốn
(miễn là thị trường hoạt động để ta có thể giao dịch). Việc này xảy ra vì khi vào lệnh,
ta sẽ phải có một ai đó trên thị trường giao dịch cùng một lúc với chúng ta và trade
ngược chúng ta (hiểu nôm na là khi bạn mua thì phải có người bán đối ứng).
Và khối lượng giao dịch mà chúng ta có thể mua hay bán cũng phụ thuộc vào khối
lượng giao dịch mà những trader khác trên thị trường đặt lệnh cùng thời điểm với
chúng ta. Nếu bạn muốn mua 100,000 EUR, sẽ phải có người nào đó đặt lệnh bán
với 100,000 EUR trong cùng một thời điểm, nếu không sẽ chẳng có giao dịch nào
được hình thành. Vấn đề là đối với những retail trader như chúng ta, chúng ta không
thể mua hay bán để có thể tác động đến thị trường (các lệnh giao dịch của chúng ta
chỉ là phần rất nhỏ của thị trường). Với khối lượng giao dịch nhỏ cho phép chúng ta
Page | 11


có thể mua hay bán bất cứ thời điểm nào chúng ta muốn, bởi vì thị trường luôn có đủ
thanh khoản để lệnh của chúng ta có thể giao dịch.
Với các bank trader vấn đề sẽ lại rất khác, các lệnh giao dịch của họ lớn hơn chúng
ta, điều đó có nghĩa là họ sẽ khó có thể đặt lệnh hơn, vì với khối lượng giao dịch lớn
sẽ cần khối lượng giao dịch lớn tương ứng. Vì vậy, để các banker có thể đặt lệnh họ
cần biết thời điểm số lượng lớn các trader đặt lệnh theo cùng một hướng (đủ thanh
khoản để họ trade ngược chiều).
2.2. Đi tìm vùng mà các tay to đặt lệnh
Mặc dù chúng ta không thể biết chính xác thời điểm các banker muốn vào lệnh mua
hay bán, khi đã hiểu về order flow, chúng ta có thể đi tìm những vùng theo mong
muốn của họ (đi tìm những vùng mà các hầu hết các trader đều đang suy nghĩ theo
cùng một hướng hay đặt lệnh với khối lượng lớn trên thị trường). Đó là thời điểm mà
các banker sẽ chú ý vì đủ thanh khoản để họ giao dịch.
Chúng ta cùng xem một số chart dưới đây, đồ thị đã được đánh dấu các vùng supply
- demand, và xem chúng ta có thể xác định thời điểm mà các tay to đặt lệnh để có
thể khiến thị trường di chuyển không nhé.

Đây là vùng demand trên khung H1 của cặp USDJPY.
Page | 12


Thị trường tăng giá bắt đầu từ vùng demand zone vì các bank trader đặt lệnh mua
vào thị trường. Để có thể đi tìm vùng các lệnh mua được đặt, chúng ta cần đi tìm
vùng các lệnh bán được giao dịch với khối lượng lớn.

Cũng là chart nói trên, tuy nhiên hình này đã được vẽ thêm các điểm khả thi mà
bank trader đặt lệnh mua. Bạn có thể thấy các vùng này đều là các vùng swing low
(điểm đảo chiều đáy). Các vùng swing low chính là thời điểm mà lệnh giao dịch
của bank trader "tiêu thụ" toàn bộ các lệnh giao dịch đang tham gia thị trường từ
các trader trade ngược với họ.

Đây là ví dụ tiếp theo. Với hình này, bạn có thể thấy vùng demand đã khiến cho thị
trường tăng giá. Họ đã đặt lệnh mua khi nào? Các điểm swing low được hình thành
Page | 13


trước khi thị trường tăng giá. Và trước thời điểm thị trường hình thành swing low,
giá đã rơi rất nhanh và mạnh, điều này có nghĩa là hầu hết các trader trong thị trường
đều đặt lệnh bán (thị trường giảm điểm). Việc các trader đặt lệnh theo cùng một
hướng đã thu hút các bank trader đặt lệnh mua để thanh khoản các giao dịch của họ.
Kết luận: xác định vùng supply demand zone tại thời điểm mà các banker vào lệnh
chỉ là bước đầu tiên trong quá trình bạn nghiên cứu về price action. Bạn sẽ cần học
cách đo sức mạnh của các vùng supply demand, tìm hiểu về hành vi giá trong các
vùng này và cách đặt lệnh trong vùng supply demand... Các bài viết tới mình sẽ giới
thiệu thêm.
Các bạn có thể tham khảo lại bài forex order book để hiểu rõ hơn về cách các tay to
đặt lệnh.
Chúc các bạn trade thành công.

Page | 14


III. BA LOẠI ORDER FLOW INDICATOR TỐT NHẤT CHO FOREX
TRADER

Mục tiêu của price action trader hay order flow trader là tìm cách tiên đoán hướng đi
của thị trường thông qua việc xác định cách đám đông ra quyết định giao dịch. Họ
giao dịch như thế nào? Khi nào đám đông đặt lệnh? Để có thể làm được điều này
không hề dễ dàng nhưng nếu bạn sử dụng một số công cụ dưới đây có thể giúp ích
cho bạn làm được điều đó.
Các công cụ hay indicator này rất khác so với các loại indicator dựa trên ngôn ngữ
mql4. Chúng không lập trình và tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ (như các loại
indicator mà bạn từng biết trước đây), nó sẽ cho bạn thông tin trực tiếp về thị trường.
Chúng ta cùng xem qua 3 loại indicator về orderflow dưới đây:
3.1. Oanda Order Book
Oanda Orderbook là indicator đã được đề cập trong Phần I. HỌC CÁCH SĂN STOP
LOSS NHƯ MỘT BIG BOY.
Đây là một trong những loại order flow indicator cho trader nhiều thông tin nhất. Các
thông tin như có bao nhiêu trader (phần trăm tham gia thị trường) đang đặt lệnh? Họ
đang tập trung đặt stop loss tại vùng nào? Tất cả các thông tin này bạn đều có thể
đọc được trong đồ thị của Oanda.
Page | 15


Orderbook đã có indicator cho phần mềm mt4. Bạn xem tại bài viết này. Đặc điểm
của orderbook là hiển thị rất trực quan trên chart. Việc của trader là xác định vùng
cho thật chuẩn, kết hợp với mô hình giá để cho điểm vào lệnh tốt hơn.
3.2. Oanda Historical Positions Ratio
Order Historical Positions Ratio (OHPR) là indicator cho phép bạn quan sát có bao
nhiêu phần trăm trader của broker Oanda đang vào lệnh mua hay bán trong một thời
điểm ở quá khứ. Ví dụ, bạn có thể xem có bao nhiêu trader vào lệnh mua trong thời
điểm thứ sáu cuối tuần trước.
Page | 16


Loại thông tin này có thể không hữu ích nếu bạn không quan tâm đến thông tin mà
indicator cung cấp. Thay vào đó, bạn quan sát phần trăm trader vào lệnh thay đổi
theo thời gian, điều này có thể giúp bạn có thêm ý tưởng về vùng sẽ xảy ra đảo chiều
trong tương lai.

Cách tốt nhất để bạn có thể quan sát bao nhiêu trader đang có lệnh mở (open trades)
là đưa con trỏ chuột theo đường màu đen trên chart.
Khi bạn di chuyển chuột sẽ có một hộp thoại nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh và cho
bạn biết có bao nhiêu Oanda trader đang có lệnh mua, lệnh bán tại thời điểm đó. Ví
dụ chart ở trên tại thời điểm thứ 6, ngày 8 tháng 7, bạn sẽ thấy có khoảng
71% trader đặt lệnh mua, nhưng chỉ có 28% người đặt lệnh bán. Điều này không cho
chúng ta thêm nhạn định gì về hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, bạn hãy quay
ngược thời gian thêm một chút nữa.
Page | 17


Tại thời điểm ngày 29 tháng 6, có 66% trader đặt lệnh mua và 33% trader đặt lệnh
bán. Nghĩa là đã có sự gia tăng khoảng 5% trader mở lệnh mua 1 tuần sau đó. Sự thật
là khi có nhiều trader đặt lệnh mua nghĩa là thị trường đang có dấu hiệu đảo chiều
tăng trong tương lai, và sự thật là nó đã xuất hiện vào ngày 11 tháng 7.
3.3. Oanda Historical Open Orders Graph
Oanda Historical Open Orders Graph (OHOOG) tương tự như indicator Oanda
Historical Positions Ratio. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất giữa 2 indicator. Thay
vì thể hiện phần trăm, indicator OHOOG còn cho bạn mức giá mà các trader vào
lệnh mua hay bán trong quá khứ (và cả hiện tại).

Page | 18


Bạn sẽ thấy có tổng cộng khoảng bốn đồ thị tất cả trong indicator này. Nhưng hãy
tập trung vào 2 đồ thị trên cùng có tên Buy order và Sell order. 2 đồ thị này sẽ cho
bạn biết các lệnh buy và sell trong thời điểm hiện tại và quá khứ. Với thang màu sắc
thay đổi có ý nghĩa thể hiện số lượng order có mặt tại vùng giá đó (màu càng đậm
mật độ order càng cao).
Với các dạng đồ thị này, bạn có thể dễ dàng xác định chính xác hơn các vùng giá có
khả năng đảo chiều mạnh. Tuy dữ liệu có phần bó hẹp trong phạm vi
của broker Oanda nhưng với khối lượng lớn trader tham gia giao dịch tại broker này
có thể giúp trader tìm thấy sự tương quan lớn khi so sánh với thị trường thực tế. Hy
vọng lần sau mình sẽ có thời gian để đào sâu cách sử dụng các indicator này để giới
thiệu với các bạn, đặc biệt là indicator thứ 3 Historical Open Orders Graph, mình
cũng vừa tìm hiểu trong thời gian gần đây.
Order flow analysis cần bạn nắm rõ kiến thức về order flow của thị trường, bản chất
thị trường và cách thị trường di chuyển.
Sử dụng order flow nên kết hợp với vùng supply demand, bạn có thể tham khảo các
bài viết về vùng supply demand trong tài liệu “Hướng dẫn đầy đủ về Supply &
Demand zone”.

Page | 19



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×